Валютный контроль

С нами выгодно!

Низкие комиссии

Комиссия за выполнение функции агента валютного контроля при совершении валютных операций составляет 0.15% от суммы зачисления/списания денежных средств

Лучший курс

Специально для Вас с 10:30 до 18:00 у нас выгодный курс обмена валют

Бесплатные консультации специалистов валютного контроля

Наши специалисты помогут Вам подготовить документы по валютному контролю и проконсультируют, как правильно их заполнить, по телефону +7 (495) 673-40-22.

Уважаемые Клиенты!

Далена-Банк информирует, что 01.03.2018 г. вступила в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», отменяющая действие Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, утрачивающей силу 01.03.2018 г.

Основное содержание изменений:

1. Отменилось требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке Паспорта сделки, введен порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. Срок постановки контрактов на учет - не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом в Банк установленных документов (Сведений о контракте (кредитном договоре). Сумма обязательств по контрактам (кредитным договорам), на которые распространяется требование о постановке на учет, должна быть равна или превышать эквивалент:
   • для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;
   • для экспортных контрактов - 10млн. рублей.
   При этом, сумма обязательств по контракту (кредитному договору), определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такое изменение суммы по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.
2. Требование о представлении резидентами уполномоченному банку справок о валютных операциях, являющихся формами учета, заменено на необходимость представления Сведений о валютных операциях, при этом сохранено требование о представлении ими документов, являющихся основанием для проведение валютных операций
3. Сохраняется обязанность подачи в Банк справки о подтверждающих документах и самих подтверждающих документов

4. Резидент вправе не представлять документы, указанные в расчетном документе по валютной операции, при осуществлении операции, связанной с:
   • зачислением иностранной валюты на транзитный валютный счет;
   • списанием иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте;
   • списанием валюты Российской Федерации с расчетного счета в валюте Российской Федерации, по договору (контракту, инвойсу или счету без заключения договора), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей.

При этом, в случае расчетов в иностранной валюте, резидент должен представить в Банк сведения о валютной операции с указанием кода вида операции.

Обращаем внимание, что в случае непредставления обосновывающих документов, связанных с проведением валютной операции, одновременно со сведениями о валютной операции или расчетным документом по валютной операции следует направить в Банк подтверждение, что сумма обязательства по договору (контракту, инвойсу или счету без заключения договора), являющемуся основанием для проведения операции, равна или не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей, а также сведения о содержании проводимой операции.

Представление информации о сумме обязательства (сумме контракта, договора, инвойса или счета без заключения договора) является обязательным условием использования права непредставления документов.

Информация о сумме обязательства и о содержании операции может быть отражена в сведениях о валютной операции(в поле Примечание) при осуществлении операций в иностранной валюте или в письме, составленном в произвольной форме, при осуществлении операций, связанных со списанием валюты Российской Федерации.

Документы по валютному контролю

• Сведения о контракте
• Сведения о кредитном договоре
• Сведения о валютных операциях
• Справка о подтверждающих документах
  
• Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК (кредитный договор)
  
• Заявление о внесении изменений в раздел I ВБК (контракт)

Тарифы на исполнение функций агента валютного контроля

Получить консультацию по услугам и дополнительную информацию Вы можете по телефону +7(495) 673-10-10, а также в центральном офисе Банка.